Daftar isi

Peramalan Pendapatan

Perkiraan pendapatan adalah proyeksi keuangan yang memperkirakan pendapatan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh bisnis selama periode tertentu, biasanya bulanan, kuartalan, atau tahunan. Proyeksi ini didasarkan pada analisis komprehensif dari berbagai titik data, termasuk kinerja historis, tren pasar, dan kondisi ekonomi.

Apa yang dimaksud dengan perkiraan pendapatan?

Perkiraan pendapatan mengacu pada perkiraan jumlah pendapatan yang diharapkan akan dihasilkan oleh bisnis selama periode tertentu, biasanya secara bulanan, kuartalan, atau tahunan. Proyeksi ini didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap berbagai faktor, termasuk data penjualan historis, tren pasar, kondisi ekonomi, dan metrik relevan lainnya.

Tidak seperti perkiraan penjualan, yang terutama berfokus pada prediksi jumlah produk atau layanan yang akan dijual oleh bisnis, perkiraan pendapatan memberikan pandangan yang komprehensif tentang semua sumber pendapatan, termasuk penjualan, langganan, dan aliran pendapatan lainnya.

Tingkatkan Performa Penjualan hingga 94% dengan Perangkat Lunak Manajemen Komisi Gamified Kami

Apa saja dasar-dasar perkiraan pendapatan?

Berikut adalah elemen-elemen kunci dari perkiraan pendapatan,

Definisi ruang lingkup
Pengumpulan dan analisis data
Identifikasi pendorong pendapatan
Pemilihan metode peramalan
Asumsi dan penyesuaian
Memasukkan faktor eksternal
Validasi dan pengujian
Pemantauan dan pembaruan rutin
Asumsi dan metodologi dokumen
Penilaian risiko dan perencanaan kontinjensi
Cross-functional collaboration
bersama untuk memberikan masukan dan wawasan.
Memanfaatkan teknologi dan alat bantu.

Definisi cakupan: Tentukan dengan jelas periode yang akan dicakup oleh perkiraan pendapatan Anda (misalnya, bulanan, triwulanan, tahunan). Tentukan tingkat detail yang diperlukan, apakah itu perkiraan perusahaan secara keseluruhan atau lini produk/layanan tertentu.
Pengumpulan dan analisis data: Mengumpulkan data penjualan historis, tren pasar, indikator ekonomi, perilaku pelanggan, dan metrik lain yang relevan. Data ini menjadi dasar untuk membuat proyeksi yang tepat.
Identifikasi pendorong pendapatan: Pahami faktor-faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan pendapatan perusahaan Anda. Hal ini dapat mencakup tingkat akuisisi pelanggan, tingkat retensi, strategi penetapan harga, dan permintaan pasar.
Pemilihan metode peramalan: Pilih metode perkiraan yang sesuai berdasarkan data yang tersedia dan sifat bisnis Anda. Metode standar mencakup analisis tren, analisis regresi, analisis deret waktu, dan banyak lagi.
Asumsi dan penyesuaian: Buatlah secara eksplisit asumsi apa pun yang Anda buat tentang kondisi masa depan (misalnya, stabilitas pasar, perilaku pelanggan). Sesuaikan dengan variabel yang diketahui berdampak pada pendapatan, seperti peluncuran produk yang akan datang, kampanye pemasaran, atau peristiwa ekonomi.
Memasukkan faktor eksternal: Pertimbangkan bagaimana faktor eksternal seperti perubahan ekonomi, tren industri, atau pergeseran perilaku pelanggan dapat memengaruhi pendapatan Anda. Hal-hal ini harus diperhitungkan dalam perkiraan Anda.
Validasi dan pengujian: Validasi perkiraan Anda dengan data historis untuk memastikannya sesuai dengan kinerja masa lalu. Uji prakiraan dengan berbagai skenario atau analisis sensitivitas untuk mengukur ketangguhannya.
Pemantauan dan pembaruan rutin: Perkiraan pendapatan tidak ditetapkan secara pasti. Oleh karena itu, pantau secara teratur kinerja aktual terhadap perkiraan dan perbarui saat informasi baru tersedia. Hal ini memastikan proyeksi Anda tetap akurat dan relevan.
Dokumentasikan asumsi dan metodologi: Buat dokumentasi yang jelas mengenai asumsi dan metodologi yang digunakan untuk prakiraan. Dokumentasi ini sangat penting untuk transparansi, kemampuan audit, dan untuk membuat penyesuaian di masa mendatang.
Penilaian risiko dan perencanaan kontinjensi: Identifikasi potensi risiko dan ketidakpastian yang berdampak pada proyeksi pendapatan Anda. Kembangkan rencana kontinjensi untuk mengurangi risiko ini dan sesuaikan perkiraan Anda.
Kolaborasi lintas fungsi: Libatkan departemen dan pemangku kepentingan yang relevan dalam proses peramalan. Tim penjualan, pemasaran, keuangan, dan operasi harus bekerja sama untuk memberikan masukan dan wawasan.‍
Memanfaatkan teknologi dan alat bantu: Manfaatkan perangkat lunak, analitik, dan alat bantu peramalan yang canggih untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi proses peramalan pendapatan Anda.

Apa perbedaan antara model proyeksi pendapatan dan model peramalan pendapatan?

1. Purpose

Proyeksi pendapatan: Model ini biasanya digunakan untuk tujuan perencanaan dan penganggaran internal. Model ini memberikan gambaran kepada perusahaan mengenai pendapatannya di masa depan berdasarkan berbagai asumsi dan skenario. Proyeksi pendapatan sering kali berfungsi sebagai titik awal untuk perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan dalam organisasi.
Perkiraan pendapatan: Perkiraan pendapatan adalah konsep yang lebih luas yang mencakup perencanaan internal dan komunikasi eksternal. Meskipun juga dapat digunakan untuk penganggaran internal, namun sering kali lebih banyak memainkan peran yang bersifat eksternal. Perkiraan pendapatan sering kali dibagikan kepada investor, pemangku kepentingan, dan publik untuk memberikan pandangan yang transparan dan berbasis data tentang kinerja keuangan perusahaan yang diharapkan.

2. Tingkat detail

Proyeksi pendapatan: Proyeksi dapat didasarkan pada asumsi tingkat tinggi dan tren umum. Proyeksi tidak selalu membutuhkan data yang terperinci dan detail dan mungkin tidak seakurat prakiraan.
Perkiraan pendapatan: Perkiraan biasanya lebih rinci dan berbasis data. Perkiraan ini mengandalkan data historis yang komprehensif, analisis pasar, dan faktor-faktor spesifik yang memengaruhi pendapatan. Perkiraan sering kali diharapkan lebih akurat dan digunakan untuk membuat keputusan strategis dan pelaporan eksternal.

3. Cakrawala waktu

Proyeksi pendapatan: Proyeksi dapat dibuat untuk berbagai jangka waktu, mulai dari jangka pendek (misalnya, bulanan atau kuartalan) hingga jangka panjang (misalnya, tahunan). Proyeksi ini sering kali lebih fleksibel dalam hal kerangka waktu yang dicakupnya.‍
Perkiraan pendapatan: Prakiraan cenderung berfokus pada jangka waktu yang lebih panjang, seperti prakiraan tahunan, dan mungkin juga mencakup beberapa tahun. Perkiraan ini memberikan pandangan yang lebih luas tentang kinerja keuangan perusahaan.

Apa yang dimaksud dengan model peramalan pendapatan?

Berbagai jenis model perkiraan pendapatan digunakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik bisnis tertentu. Berikut adalah beberapa model perkiraan pendapatan yang umum:

Model peramalan garis lurus
Model peramalan rata-rata bergerak
Model peramalan deret waktu
Model regresi linier
Model pemulusan eksponensial
Model ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Average)

‍

Model peramalan garis lurus: Model ini mengasumsikan bahwa tren historis akan terus berlanjut secara linier ke masa depan. Ini adalah metode yang relatif sederhana yang memproyeksikan pendapatan di masa depan berdasarkan kinerja masa lalu.

Contoh: Jika sebuah perusahaan mengalami pertumbuhan pendapatan sebesar 5% secara konsisten selama tiga tahun terakhir, model ini akan memprediksi pertumbuhan sebesar 5% di tahun mendatang.

Model perkiraan rata-rata bergerak: Model ini menghitung rata-rata pendapatan selama beberapa periode tertentu, yang membantu memperlancar fluktuasi dan menyoroti tren.

Contoh: Sebuah bisnis dapat menggunakan rata-rata bergerak tiga bulan untuk meramalkan pendapatan di masa depan, yang melibatkan rata-rata pendapatan untuk bulan ini dengan dua bulan sebelumnya.

Model peramalan deret waktu: Model deret waktu menganalisis titik-titik data historis untuk mengidentifikasi dan memproyeksikan pola yang terjadi dari waktu ke waktu. Model ini sangat berguna untuk memahami tren, musiman, dan variasi siklus.

Contoh: Sebuah perusahaan e-commerce dapat menggunakan model deret waktu untuk memprediksi penjualan yang lebih tinggi selama musim liburan.

Model regresi linier: Regresi linier menganalisis hubungan antara satu variabel dependen (misalnya, pendapatan) dan satu atau lebih variabel independen (misalnya, pengeluaran pemasaran, akuisisi pelanggan). Model ini membantu mengidentifikasi bagaimana perubahan pada variabel independen memengaruhi pendapatan.

Contoh: Sebuah perusahaan dapat menggunakan regresi linier untuk memahami bagaimana perubahan dalam belanja iklan berkorelasi dengan perubahan pendapatan.

Model pemulusan eksponensial: Pemulusan eksponensial memberikan bobot yang menurun secara eksponensial pada titik-titik data masa lalu, dan memberikan bobot yang lebih besar pada pengamatan terkini. Model ini berguna untuk menangkap perubahan dan tren jangka pendek.

Contoh: Jika sebuah bisnis mengalami pertumbuhan yang cepat dalam beberapa bulan terakhir, pemulusan eksponensial akan memberikan bobot lebih pada data terbaru, yang mencerminkan tren saat ini.

Model ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average): ARIMA adalah model peramalan deret waktu yang lebih kompleks yang menggabungkan regresi otomatis (nilai variabel di masa lalu), pembedaan (untuk membuat deret waktu menjadi stasioner), dan rata-rata bergerak. Model ini sangat berguna untuk data dengan tren yang jelas atau pola musiman.

Contoh: Sebuah model ARIMA dapat digunakan untuk memprediksi angka penjualan bulanan untuk sebuah jaringan toko ritel.

Pantau prosedur komisi Anda dengan mudah dan prediksi pendapatan.

Pastikan pertumbuhan pendapatan yang konsisten dengan mengadopsi pendekatan komprehensif untuk mengelola komisi penjualan. Jadwalkan demo sekarang!

Apa saja kiat & praktik terbaik dalam memperkirakan pendapatan?

Kiat & praktik terbaik perkiraan pendapatan adalah sebagai berikut,

Gunakan beberapa metode
Memperbarui data secara teratur
Pertimbangkan musim
Memahami pasar
Sertakan semua aliran pendapatan
Melibatkan pemangku kepentingan yang relevan
Mempertimbangkan faktor eksternal
Gunakan teknologi dan alat bantu
Validasi dengan akurasi historis
Analisis skenario

Gunakan beberapa metode: Gunakan kombinasi metode prakiraan untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif tentang hasil potensial.
Perbarui data secara teratur: Selalu perbarui data historis Anda, karena data ini menjadi dasar perkiraan Anda.
Pertimbangkan musim: Pertimbangkan tren atau pola musiman apa pun yang dapat memengaruhi pendapatan Anda.
Memahami pasar: Tetap terinformasi tentang tren pasar, perilaku pelanggan, dan kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi pendapatan Anda.
Sertakan semua aliran pendapatan: Pastikan semua sumber pendapatan (misalnya, penjualan produk, langganan, layanan) dipertimbangkan dalam perkiraan Anda.
Libatkan pemangku kepentingan yang relevan: Carilah masukan dari tim penjualan, pemasaran, dan departemen lain untuk mengumpulkan wawasan yang berharga untuk perkiraan.
Mempertimbangkan faktor eksternal: Pertimbangkan bagaimana faktor-faktor seperti perubahan peraturan, lanskap persaingan, atau peristiwa ekonomi dapat memengaruhi pendapatan.
Gunakan teknologi dan alat bantu: Manfaatkan perangkat lunak atau alat bantu prakiraan canggih yang dapat menangani analisis kompleks dan memberikan prediksi yang lebih akurat.
Validasi dengan akurasi historis: Bandingkan prakiraan masa lalu dengan hasil aktual untuk menyempurnakan dan meningkatkan prakiraan di masa mendatang.‍
Analisis skenario: Jalankan berbagai skenario untuk memahami hasil potensial dalam situasi yang berbeda (kasus terbaik, terburuk, kemungkinan besar).

Mengapa prakiraan pendapatan penting?

Peramalan pendapatan penting untuk beberapa alasan utama, yaitu sebagai berikut,

Pengambilan keputusan berdasarkan informasi
Penganggaran dan perencanaan keuangan
Resource allocation
Investor confidence
Pemantauan kinerja
Manajemen risiko
Ekspansi dan masuk ke pasar
Perencanaan staf dan tenaga kerja
Manajemen hubungan pelanggan
Kelayakan Kredit
Perencanaan pertumbuhan strategis
Komunikasi pemangku kepentingan

Pengambilan keputusan yang terinformasi: Memberikan wawasan yang berharga bagi bisnis mengenai kinerja keuangan mereka di masa depan. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat di berbagai aspek bisnis, seperti penganggaran, alokasi sumber daya, strategi penetapan harga, dan rencana ekspansi.
Penganggaran dan perencanaan keuangan: Perkiraan pendapatan yang akurat menjadi dasar penganggaran. Hal ini membantu bisnis mengalokasikan sumber daya secara efektif, merencanakan pengeluaran, dan memastikan bahwa mereka memiliki dana yang diperlukan untuk beroperasi dan berkembang.
Alokasi sumber daya: Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya, seperti modal, tenaga kerja, dan anggaran pemasaran, dengan cara yang memaksimalkan profitabilitas. Hal ini memastikan bahwa sumber daya digunakan di tempat yang dapat menghasilkan laba atas investasi tertinggi.
Kepercayaan investor: Untuk perusahaan rintisan dan bisnis yang sedang berkembang yang sedang mencari investasi, prakiraan pendapatan yang akurat sangatlah penting. Perkiraan ini memberikan pandangan yang jelas kepada calon investor tentang lintasan keuangan perusahaan dan menanamkan kepercayaan pada potensi pertumbuhannya.
Pemantauan kinerja: Perkiraan pendapatan berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja aktual. Dengan membandingkan hasil aktual dengan angka yang diperkirakan, bisnis dapat mengidentifikasi perbedaan, menilai kinerja mereka, dan mengambil tindakan korektif jika perlu.
Manajemen risiko: Ini membantu dalam mengidentifikasi dan mempersiapkan potensi risiko dan ketidakpastian. Dengan memahami berbagai kemungkinan hasil, bisnis dapat mengembangkan rencana kontinjensi untuk mengurangi risiko dan memastikan stabilitas keuangan.
Ekspansi dan masuk pasar: Perkiraan pendapatan yang akurat sangat penting saat memasuki pasar baru atau meluncurkan produk baru. Perkiraan tersebut memberikan wawasan tentang potensi aliran pendapatan dan profitabilitas dari usaha ini, sehingga membantu bisnis membuat keputusan memasuki pasar yang tepat.
Perencanaan staf dan tenaga kerja: Memahami proyeksi pendapatan di masa depan memungkinkan bisnis untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai. Hal ini termasuk perekrutan, pelatihan, dan mempertahankan karyawan berdasarkan kebutuhan bisnis yang diantisipasi.
Manajemen hubungan pelanggan: Mengetahui pendapatan yang diharapkan dari pelanggan yang sudah ada dan pelanggan baru memungkinkan bisnis untuk menyesuaikan strategi hubungan pelanggan mereka. Hal ini membantu dalam mengoptimalkan biaya akuisisi pelanggan dan membina hubungan pelanggan yang bernilai tinggi.
Kelayakan kredit: Untuk bisnis yang mencari pinjaman atau jalur kredit, prakiraan pendapatan yang akurat penting untuk menunjukkan kelayakan kredit kepada pemberi pinjaman. Hal ini memberikan keyakinan kepada mereka bahwa bisnis tersebut memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
Perencanaan pertumbuhan strategis: Perkiraan pendapatan memandu perencanaan strategis jangka panjang. Perkiraan ini menginformasikan keputusan tentang pengembangan produk, posisi pasar, dan inisiatif pertumbuhan, memastikan bahwa sumber daya diarahkan ke inisiatif dengan potensi pendapatan tertinggi.‍
Komunikasi dengan pemangku kepentingan: Perkiraan pendapatan yang akurat sangat penting untuk komunikasi yang transparan dan efektif dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, anggota dewan, dan karyawan. Perkiraan ini memberikan pandangan yang jelas tentang kesehatan dan lintasan keuangan perusahaan.

Berdasarkan jawaban yang diberikan, karyawan dapat ditempatkan dalam tiga kategori yang berbeda:

Promotor
Karyawan yang memberikan tanggapan positif atau setuju.
Pengkritik
Karyawan yang bereaksi negatif atau tidak setuju.
Pasif
Karyawan yang bersikap netral dalam memberikan tanggapan.

Bagaimana cara memperkirakan pendapatan?

Berikut adalah langkah-langkah untuk memperkirakan pendapatan.

Mengumpulkan data historis
Mengidentifikasi pendorong utama pendapatan
Pilih metode perkiraan yang tepat
Melakukan analisis tren
Pertimbangkan kondisi pasar
Memperhitungkan musim
Gunakan alat atau perangkat lunak peramalan
Memvalidasi perkiraan
Melibatkan pemangku kepentingan yang relevan
Analisis skenario
Asumsi dokumen
Memantau indikator utama

Kumpulkan data historis: Kumpulkan catatan terperinci tentang penjualan, pendapatan, dan metrik keuangan lainnya di masa lalu. Data ini akan menjadi dasar bagi perkiraan Anda.
Mengidentifikasi pendorong utama pendapatan: Tentukan faktor utama yang memengaruhi pendapatan Anda. Hal ini dapat mencakup jumlah pelanggan, strategi penetapan harga, penawaran produk, dan upaya pemasaran.
Pilih metode perkiraan yang tepat: Pilih metode perkiraan yang sesuai dengan model bisnis dan data yang tersedia. Metode yang umum digunakan adalah perkiraan garis lurus, rata-rata bergerak, analisis regresi, dan analisis deret waktu.
Melakukan analisis tren: Analisis data historis untuk mengidentifikasi tren atau pola yang konsisten. Hal ini dapat membantu Anda membuat prediksi yang lebih akurat tentang pendapatan di masa depan.
Pertimbangkan kondisi pasar: Tetap terinformasi tentang tren industri, kondisi ekonomi, dan lanskap persaingan yang dapat memengaruhi pendapatan Anda. Data eksternal ini sangat penting untuk perkiraan yang akurat.
Memperhitungkan musim: Jika bisnis Anda mengalami fluktuasi musiman dalam pendapatan, sesuaikan perkiraan Anda untuk mencerminkan pola ini.
Gunakan alat atau perangkat lunak peramalan: Pertimbangkan untuk menggunakan perangkat lunak atau alat bantu prakiraan khusus yang dapat mengotomatiskan penghitungan dan memberikan analisis yang lebih canggih.
Validasi perkiraan: Bandingkan perkiraan pendapatan Anda dengan hasil aktual secara teratur. Hal ini membantu Anda mengidentifikasi setiap perbedaan dan menyempurnakan teknik perkiraan Anda.
Libatkan pemangku kepentingan yang relevan: Berkolaborasi dengan tim penjualan, profesional pemasaran, dan pakar keuangan untuk mengumpulkan wawasan berharga yang dapat meningkatkan akurasi perkiraan Anda.
Analisis skenario: Jalankan berbagai skenario untuk memahami hasil potensial dalam berbagai kondisi. Hal ini dapat membantu Anda mempersiapkan diri untuk berbagai kemungkinan.
Mendokumentasikan asumsi: Dokumentasikan dengan jelas asumsi dan metodologi yang digunakan dalam perkiraan pendapatan Anda. Hal ini memberikan transparansi dan membantu orang lain memahami dasar prediksi Anda.‍
Memantau indikator-indikator utama: Mengidentifikasi dan melacak indikator utama yang memberikan indikasi awal perubahan perilaku pelanggan atau kondisi pasar.

Bagaimana cara memperkirakan pendapatan di Excel?

Untuk memperkirakan pendapatan di Excel, ikuti langkah-langkah berikut,

Mengatur data Anda
Pilih data
Buka tab "Data"
Klik "lembar prakiraan"
Mengatur parameter prakiraan
Tinjau perkiraan
Sesuaikan sesuai kebutuhan

Atur data Anda: Buat spreadsheet dengan kolom untuk tanggal dan angka pendapatan yang sesuai.
Pilih data: Sorot rentang data yang ingin Anda gunakan untuk prakiraan.
Buka tab "Data": Klik pada tab "Data" di pita Excel.
Klik "lembar prakiraan": Cari dan klik opsi "Lembar Prakiraan". Ini mungkin ada di grup "Prakiraan" atau di bawah "Analisis Bagaimana-Jika."
Tetapkan parameter prakiraan: Pada jendela pop-up, pilih periode prakiraan, interval keyakinan, dan pengaturan lain yang relevan.
Tinjau perkiraan: Excel akan menghasilkan grafik perkiraan pendapatan dan data yang sesuai.‍
Sesuaikan sesuai kebutuhan: Tinjau nilai yang diperkirakan dan sesuaikan parameter atau data jika perlu.

Blog serupa

Jelajahi bagaimana Compass dapat membantu organisasi Anda